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加密谷:加密市场呈现合约为主现货为辅状况,火币合约风控机制最佳

4月22日,区块链剖析机构加密谷在《永续合约商品设计》报告中觉得,数字资产买卖范围现在呈现合约买卖为主,现金买卖为辅的状况。而火币新推出的永续合约商品不只在类型上覆盖了币本位合约的买卖需要,而且在风控机制上做的最成熟精致。

报告指出,综合买卖量排行榜前10的交易网站中,合约买卖量平均为现货买卖量的3.8倍,其中火币合约以35亿USD的日买卖量一直名列前茅。

据悉,其中火币永续合约买卖量占比十分之大。市场有看法觉得,出现这种情况的重要原因是永续合约商品相对现货商品有下列几大优势:1)永续合约商品无交割日期,可以永久存续,降低了买卖者移仓的麻烦;2)永续合约商品的价格通过“资金成本机制”持续盯紧现货价格,差价小,在不少场景下可以替代现货买卖;3)永续合约买卖手续费低。以火币为例,对于一般用户而言,现货手续费为千二,永续合约Taker手续费仅为万四,是现货的五分之一。

基于此,各大平台争相推出合约商品以抢夺市场份额。譬如,火币最近连续上线了包括比特币、以太币、比特币现金、比特币SV、柚子币、莱特币、瑞波币、 ETC、TRX、LINK、ZEC、ADA和DASH 在内的十三大永续合约品种,基本从品种上覆盖了币本位永续合约买卖者的所有买卖需要。

据悉,火币永续合约一上线对所有品种均支持“VIP共享计划”权益,即maker费率最高返还0.03%,taker费率低至0.031%,买卖本钱全网最低。到今天,其上线仅一个月,发展趋势好。有市场数据显示,单在4月21日那一天,火币永续合约买卖量高达12亿USD,份额占比接近BitMEX永续合约的50%,现其占比持续在BitMEX的50%以上,且呈上升趋势。另外,在盘口深度上,火币永续合约滑点极小,近端深度达全球最佳水平。报告在4 月 18 日 13 点 03 分随机监控了火币 比特币 永续合约 10 分钟的盘口数据,其市场价 0.2%价差以内的挂单量一直保持 在 130 万美金至 160 万美金区间内,确保用户能以极小的滑点开平仓。

报告强调,永续合约商品已经相当成熟,风控机制是合约设计的重中之重,而在深究其设计,报告觉得火币合约的风控机制最为成熟精致。

第一,在强平保护上,火币永续合约优势明显。当触发强平条件时,相比以前的直接接管强平,大多数平台设计了相对复杂的第二道风控机制。以火币的强平保护机制为例,其强平保护手段包括三个阶段:1)撤销触发强平的买卖品种下的所有委托订单,释放闲置保证金,提升竞价推广账户保证金率;2)永续合约或同周期合约多空仓位自成交,释放保证金,提升竞价推广账户保证金率;3)触发阶梯强平,强制减仓到竞价推广账户保证金率高于0的档位。前两步的目的是检查竞价推广账户是不是有闲置保证金,以最后确认是不是需要触发强制平仓。最后一步确认需要触发强平的首要条件下,阶梯式平仓,达到降低市场冲击和保护用户仓位的双重目的。另外,报告觉得,火币合约在实行强制平仓时不收取强平手续费,这一点相对其他平台对用户愈加友好。

另一方面,火币的风险筹备金机制最为透明。报告显示,火币合约在比特币, 以太币, 比特币现金, 比特币SV, 柚子币, 莱特币, 瑞波币, ETC,TRX, LINK这十大永续合约上线前,火币均提前向其风险筹备金余额分别注55个比特币,2,500个以太币,1,500个比特币现金, 2,800个比特币SV, 140,000个柚子币,8,000个莱特币, 2,650,000个瑞波币, 36,500个ETC, 16,000,000 TRX和 66,000个LINK,以最大可能保护用户权益。在其4月24日上线的ZEC、ADA和DASH永续合约,火币同样也提前在其风险筹备金余额中分别注入了4,500个ZEC,5,715,000个ADA和2,500个DASH。

大多数平台会对风险筹备金的用设置限制,且部分平台设置的限制极不透明,致使常常出现风险筹备金尚有资金,而用户却发生穿仓分摊的恶性事件。但火币平台直接承诺,每期结算后,在风险筹备金余额为正的状况下,绝不触发盈借助户的分摊。受益于此,火币合约推出到今天,成为全球唯一一家尚未发生过穿仓分摊事件的平台。

4月9日,区块链研究机构金果子发布3月份交易平台钱包数据。其中火币的充值人数排行榜第一,表示其综合性能最受资金投入者欢迎。这在另一层面说明经过“312黑天鹅”事件后,交易平台行业大浪淘沙,已经Convex显强者越强的马太效应,而火币在每个方面表现均领先。

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